Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: SAS (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 1985-05-01 (40 Jahre)Status: AktivBranche: Gestion de fondsStandort: PARIS (75008), Paris
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) : revenue, balance sheet and financial ratios
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Gestion de fonds.
Based in PARIS (75008),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 218.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) einen Umsatz von 218.6 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Vs 2023, Wachstum von +14% (191.5 Mio€ -> 218.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 218.6 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27.4 Mio€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 17.6 Mio€, d.h. 8.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
218 569 980 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
218 569 980 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
27 424 909 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
23 929 485 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.888%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.932
1.408
0.009
0.095
1.27
1.755
1.588
2.313
4.888
Finanzielle Autonomie
35.946
34.419
40.403
38.487
48.809
40.832
43.351
46.152
42.088
Rückzahlungsfähigkeit
0.076
0.03
0.0
0.003
0.04
0.032
0.061
0.12
0.206
Cashflow / Umsatz
7.49%
12.884%
13.546%
10.852%
15.431%
18.381%
10.928%
8.39%
9.062%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.892024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSE... (4.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
42.09%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.66%
Méd: 48.47%
Q3: 87.35%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSE... (42.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.01 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSE... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 201.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
201.25
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
160.388
157.524
166.387
171.599
210.159
183.04
193.74
214.902
201.25
Zinsdeckung
1.805
0.168
0.916
16.797
3.323
0.091
2.935
0.643
0.257
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
201.252024
2022
2023
2024
Q1: 100.72
Méd: 472.35
Q3: 3121.45
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSE... (201.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.26x2024
2022
2023
2024
Q1: -71.24x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSE... (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 75 Tage. Lieferantenfrist: 125 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-54%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
125 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
42 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
55 261 161 €
27 802 202 €
61 068 837 €
36 139 610 €
41 387 871 €
21 791 255 €
44 957 440 €
27 793 144 €
25 533 345 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
79
70
111
81
102
77
93
77
75
Crédit fournisseurs (jours)
161
162
166
163
164
150
142
118
125
Positionnement de EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) dans son secteur
Vergleich mit der Branche Gestion de fonds
Bewertungsschätzung
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) is estimated at
111 714 068 €
(range 38 161 725€ - 255 118 580€).
With an EBITDA of 27 424 909€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
62 tx
38161k€111714k€255118k€
111 714 068 €Range: 38 161 725€ - 255 118 580€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
27 424 909 €×4.8x
Estimation131 577 516 €
40 923 210€ - 296 202 967€
Revenue Multiple30%
218 569 980 €×0.30x
Estimation66 535 763 €
34 427 005€ - 185 261 646€
Net Income Multiple20%
17 564 390 €×7.4x
Estimation129 822 906 €
36 860 098€ - 257 193 018€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
What is the revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) ?
The revenue of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) in 2024 is 218.6 M€.
Is EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) profitable?
Yes, EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) generated a net profit of 17.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) ?
The headquarters of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) ?
The tax return of EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) operate?
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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