Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2003-01-01 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masseStandort: VAISON-LA-ROMAINE (84110), Vaucluse
DURAND TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
DURAND TERRASSEMENT is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Based in VAISON-LA-ROMAINE (84110),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 555 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2021 erzielt DURAND TERRASSEMENT einen Umsatz von 555 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.1%. Vs 2020, Wachstum von +23% (453 k€ -> 555 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (158 k€) beträgt die Bruttomarge 397 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+23%) variiert EBITDA um -61%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -769 € (-0.1% des Umsatzes).
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
555 129 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
397 487 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
12 599 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-4 414 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
53.187%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DURAND TERRASSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
23.205
20.788
10.118
23.557
42.724
53.187
Finanzielle Autonomie
55.765
47.702
67.743
44.503
29.091
49.456
Rückzahlungsfähigkeit
1.214
0.872
0.857
1.487
2.552
6.394
Cashflow / Umsatz
8.733%
8.438%
4.059%
11.818%
6.958%
2.811%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
53.192021
2019
2020
2021
Q1: 11.2
Méd: 50.95
Q3: 131.58
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DURAND TERRASSEMENT (53.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.46%2021
2019
2020
2021
Q1: 16.48%
Méd: 35.27%
Q3: 52.8%
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DURAND TERRASSEMENT (49.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
6.39 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.11 ans
Q3: 3.27 ans
Beobachten+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DURAND TERRASSEMENT (6.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 309.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
309.811
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DURAND TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
244.806
198.213
317.134
184.289
152.696
309.811
Zinsdeckung
3.629
1.587
1.948
1.561
2.742
5.929
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
309.812021
2019
2020
2021
Q1: 142.3
Méd: 201.83
Q3: 302.93
Ausgezeichnet+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DURAND TERRASSEMENT (309.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
5.93x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 2.88x
Ausgezeichnet+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DURAND TERRASSEMENT (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Die Lücke von 54 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
29 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
27 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
81 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DURAND TERRASSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
134 229 €
158 568 €
147 411 €
170 071 €
187 089 €
125 487 €
Lagerumschlag (Tage)
33
8
19
293
85
27
Crédit clients (jours)
149
144
108
169
276
83
Crédit fournisseurs (jours)
35
102
17
34
33
29
Positionnement de DURAND TERRASSEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DURAND TERRASSEMENT is estimated at
57 558 €
(range 27 703€ - 129 884€).
With an EBITDA of 12 599€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
27k€57k€129k€
57 558 €Range: 27 703€ - 129 884€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 599 €×1.4x
Estimation17 301 €
4 096€ - 45 853€
Revenue Multiple30%
555 129 €×0.22x
Estimation124 655 €
67 050€ - 269 938€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DURAND TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DURAND TERRASSEMENT
What is the revenue of DURAND TERRASSEMENT ?
The revenue of DURAND TERRASSEMENT in 2021 is 555 k€.
Is DURAND TERRASSEMENT profitable?
DURAND TERRASSEMENT recorded a net loss in 2021.
Where is the headquarters of DURAND TERRASSEMENT ?
The headquarters of DURAND TERRASSEMENT is located in VAISON-LA-ROMAINE (84110), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of DURAND TERRASSEMENT ?
The tax return of DURAND TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DURAND TERRASSEMENT operate?
DURAND TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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