DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Based in SAINT-FLORENTIN (89600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 13.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (SIREN 385194444)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 13 856 576 € 18 399 134 € 16 699 140 € 21 410 467 € 18 116 390 € 19 137 537 € 15 435 714 €
Nettoergebnis -2 693 013 € -29 216 € -814 304 € 784 455 € 685 343 € 1 415 308 € 1 780 983 €
EBITDA -2 217 532 € 480 230 € 34 656 € 1 636 465 € 1 181 388 € 1 873 968 € 1 911 090 €
Nettomarge -19.4% -0.2% -4.9% 3.7% 3.8% 7.4% 11.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 13.9 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (6.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.8 Mio€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2.2 Mio€, was -16.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -562%, was die Marge um 18.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.7 Mio€ (-19.4% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 856 576 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 776 206 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 217 532 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 717 658 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 693 013 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-16.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.857%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.837%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-16.303%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.694

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.16
Méd: 16.3
Q3: 68.84
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (16.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.84% 2022
2020
2021
2022
Q1: 9.65%
Méd: 24.18%
Q3: 46.1%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (52.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.69 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.46 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (-0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 233.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

233.859

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.551

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
233.86 2022
2020
2021
2022
Q1: 141.02
Méd: 200.63
Q3: 266.56
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (233.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-0.55x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 1.88x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DUBOST RESEAUX TRAVAUX PU... (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 131 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Die Lücke von 34 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 161 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 266 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +70%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 240 980 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

131 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

97 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

161 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

266 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Frequently asked questions about DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS in 2022 is 13.9 M€.

Is DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS profitable?

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-FLORENTIN (89600), in the department Yonne.

Where to find the tax return of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS operate?

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.