SIREN : 443477203
DS CAFE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 825 735 € | 2 273 224 € | 2 227 496 € | 1 893 071 € |
| Nettoergebnis | 90 696 € | 71 796 € | 282 832 € | 195 647 € |
| EBITDA | 156 445 € | 219 533 € | 151 916 € | 227 401 € |
| Nettomarge | 5.0% | 3.2% | 12.7% | 10.3% |
Im Jahr 2020 erzielt DS CAFE einen Umsatz von 1.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (449 k€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 156 k€, was 8.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 91 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
1 825 735 €
1 377 021 €
156 445 €
100 039 €
90 696 €
8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 152%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
151.61%
31.89%
7.59%
4.979
31.3%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DS CAFE (151.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DS CAFE (31.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DS CAFE (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 360.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
360.861
2.635
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DS CAFE (360.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DS CAFE (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 121 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +53086%.
614 177 €
6 j
50 j
1 j
121 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of DS CAFE is estimated at 933 915 € (range 531 051€ - 1 610 834€). With an EBITDA of 156 445€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DS CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of DS CAFE in 2020 is 1.8 M€.
Yes, DS CAFE generated a net profit of 91 k€ in 2020.
The headquarters of DS CAFE is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of DS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DS CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.