SIREN : 885085225
DRILLS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in VITRY-SUR-SEINE (94400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 21 760 € | 2 352 € |
| Nettoergebnis | 2 416 € | -1 067 € |
| EBITDA | 2 839 € | -1 067 € |
| Nettomarge | 11.1% | -45.4% |
Im Jahr 2021 erzielt DRILLS einen Umsatz von 22 k€. Vs 2020, Wachstum von +825% (2 k€ -> 22 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 8 k€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +58.4 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 11.1% des Umsatzes.
21 760 €
8 207 €
2 839 €
2 656 €
2 416 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 354%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 12.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
353.921%
35.796%
11.953%
0.0
74.9%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DRILLS (353.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DRILLS (35.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DRILLS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 108.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
108.097
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DRILLS (108.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DRILLS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-96 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-5 796 €
88 j
119 j
0 j
-96 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 5 224€ to 21 228€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DRILLS with other companies in the same sector:
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The revenue of DRILLS in 2021 is 22 k€.
Yes, DRILLS generated a net profit of 2 k€ in 2021.
The headquarters of DRILLS is located in VITRY-SUR-SEINE (94400), in the department Val-de-Marne.
The tax return of DRILLS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DRILLS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.