Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2007-02-09 (19 Jahre)Status: AktivBranche: Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport Standort: SAINT MANDRIER SUR MER (83430), Var
DREAM YACHT MEDITERRANEE : revenue, balance sheet and financial ratios
DREAM YACHT MEDITERRANEE is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Based in SAINT MANDRIER SUR MER (83430),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 64.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DREAM YACHT MEDITERRANEE einen Umsatz von 64.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.0%. Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (31.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 32.1 Mio€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.6 Mio€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.8 Mio€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
63 998 293 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
32 053 546 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 638 104 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-3 456 685 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1722%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1721.754%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DREAM YACHT MEDITERRANEE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
321.366
384.436
603.442
867.099
2186.044
-1898.696
-601.391
-733.58
1721.754
Finanzielle Autonomie
14.846
10.984
7.987
6.125
2.787
-2.941
-12.183
-8.268
2.739
Rückzahlungsfähigkeit
5.805
2.829
11.393
50.458
131.827
-25.802
133.131
15.684
6.931
Cashflow / Umsatz
12.359%
27.675%
6.581%
1.593%
0.987%
-3.915%
1.126%
4.97%
7.606%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1721.752024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.41
Q3: 91.18
Beobachten+52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DREAM YACHT MEDITERRANEE (1721.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
2.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.19%
Méd: 23.0%
Q3: 57.23%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DREAM YACHT MEDITERRANEE (2.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
6.93 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DREAM YACHT MEDITERRANEE (6.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 83.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 42.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
83.223
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DREAM YACHT MEDITERRANEE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
54.522
82.379
72.916
97.043
142.578
110.272
179.434
122.413
83.223
Zinsdeckung
17.418
13.981
54.5
71.006
124.404
-240.069
687.477
33.68
42.448
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
83.222024
2022
2023
2024
Q1: 83.34
Méd: 198.01
Q3: 537.14
Average-21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DREAM YACHT MEDITERRANEE (83.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
42.45x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.16x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DREAM YACHT MEDITERRANEE (42.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-1 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +95%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
24 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-1 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DREAM YACHT MEDITERRANEE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-4 350 373 €
-983 429 €
-2 815 146 €
8 585 561 €
12 143 119 €
9 925 932 €
18 961 615 €
15 093 433 €
-220 794 €
Lagerumschlag (Tage)
0
1
6
2
4
0
0
3
0
Crédit clients (jours)
59
27
17
33
78
115
88
51
18
Crédit fournisseurs (jours)
31
33
24
39
26
31
22
39
24
Positionnement de DREAM YACHT MEDITERRANEE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Bewertungsschätzung
Based on 87 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DREAM YACHT MEDITERRANEE is estimated at
15 356 572 €
(range 6 806 763€ - 37 262 966€).
With an EBITDA of 2 638 104€, the sector multiple of 2.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
87 tx
6806k€15356k€37262k€
15 356 572 €Range: 6 806 763€ - 37 262 966€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 638 104 €×2.3x
Estimation6 050 445 €
810 483€ - 13 853 838€
Revenue Multiple30%
63 998 293 €×0.57x
Estimation36 603 606 €
18 885 995€ - 88 395 149€
Net Income Multiple20%
2 754 717 €×2.5x
Estimation6 751 344 €
3 678 614€ - 19 087 515€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DREAM YACHT MEDITERRANEE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DREAM YACHT MEDITERRANEE
What is the revenue of DREAM YACHT MEDITERRANEE ?
The revenue of DREAM YACHT MEDITERRANEE in 2024 is 64.0 M€.
Is DREAM YACHT MEDITERRANEE profitable?
Yes, DREAM YACHT MEDITERRANEE generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of DREAM YACHT MEDITERRANEE ?
The headquarters of DREAM YACHT MEDITERRANEE is located in SAINT MANDRIER SUR MER (83430), in the department Var.
Where to find the tax return of DREAM YACHT MEDITERRANEE ?
The tax return of DREAM YACHT MEDITERRANEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DREAM YACHT MEDITERRANEE operate?
DREAM YACHT MEDITERRANEE operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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