DPS SEPTMONCEL : revenue, balance sheet and financial ratios

DPS SEPTMONCEL is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie. Based in SEPTMONCEL LES MOLUNES (39310), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 60.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DPS SEPTMONCEL (SIREN 424124865)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2015
Umsatz 60 238 861 € 50 119 912 € 38 607 074 € 31 774 536 € 3 526 377 €
Nettoergebnis 8 152 063 € 4 801 837 € 3 147 119 € 2 673 090 € -307 644 €
EBITDA 12 191 979 € 8 578 706 € 5 955 185 € 5 374 457 € 53 218 €
Nettomarge 13.5% 9.6% 8.2% 8.4% -8.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt DPS SEPTMONCEL einen Umsatz von 60.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +32.8%. Vs 2024, Wachstum von +20% (50.1 Mio€ -> 60.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (30.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 29.3 Mio€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12.2 Mio€, was 20.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 8.2 Mio€, d.h. 13.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

60 238 861 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

29 336 487 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

12 191 979 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

9 979 288 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 152 063 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

20.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.977%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

68.694%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.323%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.798

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

75.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DPS SEPTMONCEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.98 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03
Méd: 3.27
Q3: 40.03
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DPS SEPTMONCEL (18.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
68.69% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.4%
Méd: 58.55%
Q3: 79.56%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DPS SEPTMONCEL (68.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.8 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 1.6 ans
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DPS SEPTMONCEL (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 262.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

262.328

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.271

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DPS SEPTMONCEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
262.33 2025
2023
2024
2025
Q1: 221.45
Méd: 362.88
Q3: 592.9
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DPS SEPTMONCEL (262.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.27x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 1.03x
Q3: 3.39x
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DPS SEPTMONCEL (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 106 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2025 stieg der WCR um +3235%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

17 675 889 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

45 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

32 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

106 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DPS SEPTMONCEL

Positionnement de DPS SEPTMONCEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie

Bewertungsschätzung

Based on 101 transactions of similar company sales (all years), the value of DPS SEPTMONCEL is estimated at 24 277 982 € (range 7 595 902€ - 45 608 845€). With an EBITDA of 12 191 979€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.24x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
101 transactions
7595k€ 24277k€ 45608k€
24 277 982 € Range: 7 595 902€ - 45 608 845€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 191 979 € × 2.5x
Estimation 30 959 825 €
8 583 704€ - 57 254 667€
Revenue Multiple 30%
60 238 861 € × 0.24x
Estimation 14 184 831 €
6 799 234€ - 25 665 667€
Net Income Multiple 20%
8 152 063 € × 2.8x
Estimation 22 713 102 €
6 321 400€ - 46 409 057€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 101 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DPS SEPTMONCEL

What is the revenue of DPS SEPTMONCEL ?

The revenue of DPS SEPTMONCEL in 2025 is 60.2 M€.

Is DPS SEPTMONCEL profitable?

Yes, DPS SEPTMONCEL generated a net profit of 8.2 M€ in 2025.

Where is the headquarters of DPS SEPTMONCEL ?

The headquarters of DPS SEPTMONCEL is located in SEPTMONCEL LES MOLUNES (39310), in the department Jura.

Where to find the tax return of DPS SEPTMONCEL ?

The tax return of DPS SEPTMONCEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DPS SEPTMONCEL operate?

DPS SEPTMONCEL operates in the sector Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie (NAF code 32.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.