Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2012-01-01 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentStandort: LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), Ardeche
DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE : revenue, balance sheet and financial ratios
DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 125%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
125.25%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
156.402
806.246
576.919
80.845
654.294
398.995
223.649
125.25
Finanzielle Autonomie
17.214
5.318
5.746
10.944
8.787
14.102
22.116
24.056
Rückzahlungsfähigkeit
3.572
-2.554
6.514
0.709
27.608
3.567
None
None
Cashflow / Umsatz
2.112%
-3.562%
0.954%
3.886%
1.036%
8.689%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
125.252024
2022
2023
2024
Q1: 1.24
Méd: 17.23
Q3: 51.1
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DOS SANTOS TORRES - MACON... (125.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
24.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.28%
Méd: 33.49%
Q3: 54.22%
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DOS SANTOS TORRES - MACON... (24.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
3.57 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.6 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DOS SANTOS TORRES - MACON... (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 194.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
194.325
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
119.848
105.461
96.325
99.376
239.156
246.504
249.986
194.325
Zinsdeckung
5.856
-18.31
27.642
6.468
9.577
1.999
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
194.322024
2022
2023
2024
Q1: 139.03
Méd: 197.62
Q3: 307.13
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DOS SANTOS TORRES - MACON... (194.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.0x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.15x
Q3: 2.0x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DOS SANTOS TORRES - MACON... (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
220 661 €
234 039 €
181 589 €
188 602 €
72 233 €
164 616 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
7
9
11
6
7
22
0
0
Crédit clients (jours)
62
69
55
55
39
44
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
77
87
76
90
45
58
0
0
Positionnement de DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 23 267€ to 77 030€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
23k€42k€77k€
42 260 €Range: 23 267€ - 77 030€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE
What is the revenue of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE ?
The revenue of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE in 2022 is 1.1 M€.
Is DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE profitable?
Yes, DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE generated a net profit of 9 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE ?
The headquarters of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE is located in LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE ?
The tax return of DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE operate?
DOS SANTOS TORRES - MACONNERIE GENERALE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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