DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) : revenue, balance sheet and financial ratios

DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in SARRAS (07370), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 249 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) (SIREN 537803892)
Kennzahl 2016 2015 2014 2013
Umsatz 249 149 € 219 431 € 144 698 € 110 517 €
Nettoergebnis 30 062 € 21 686 € 28 233 € 13 621 €
EBITDA 35 525 € 25 213 € 31 472 € 15 625 €
Nettomarge 12.1% 9.9% 19.5% 12.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) einen Umsatz von 249 k€. Im Zeitraum 2013-2016 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.1%. Vs 2015, Wachstum von +14% (219 k€ -> 249 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 244 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 14.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 12.1% des Umsatzes.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

249 149 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

243 927 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

35 525 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

34 607 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

30 062 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 12.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.278%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.249%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.433%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.28 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.97
Méd: 14.82
Q3: 52.17
Ausgezeichnet -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DOREL MAINTENANCE INDUSTR... (0.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.25% 2016
2014
2015
2016
Q1: 17.0%
Méd: 39.34%
Q3: 57.89%
Beobachten

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von DOREL MAINTENANCE INDUSTR... (0.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.39 ans
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DOREL MAINTENANCE INDUSTR... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 912.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

912.691

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
912.69 2016
2014
2015
2016
Q1: 145.83
Méd: 205.55
Q3: 307.59
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DOREL MAINTENANCE INDUSTR... (912.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 3.99x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DOREL MAINTENANCE INDUSTR... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2016 stieg der WCR um +283%.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

28 024 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

5 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

43 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

40 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI)

Positionnement de DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques

Bewertungsschätzung

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) is estimated at 46 123 € (range 28 439€ - 138 589€). With an EBITDA of 35 525€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
104 transactions
28k€ 46k€ 138k€
46 123 € Range: 28 439€ - 138 589€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
35 525 € × 1.0x
Estimation 36 530 €
25 215€ - 119 506€
Revenue Multiple 30%
249 149 € × 0.27x
Estimation 66 997 €
35 726€ - 170 157€
Net Income Multiple 20%
30 062 € × 1.3x
Estimation 38 797 €
25 571€ - 138 946€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI)

What is the revenue of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) ?

The revenue of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) in 2016 is 249 k€.

Is DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) profitable?

Yes, DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) generated a net profit of 30 k€ in 2016.

Where is the headquarters of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) ?

The headquarters of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) is located in SARRAS (07370), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) ?

The tax return of DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) operate?

DOREL MAINTENANCE INDUSTRIELLE (DMI) operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.