DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) : revenue, balance sheet and financial ratios

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BORDEAUX (33300), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 12.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) (SIREN 308382928)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 12 839 635 € 14 284 485 € 13 352 822 €
Nettoergebnis 8 616 682 € 10 862 579 € 9 476 126 €
EBITDA 1 386 361 € 5 361 569 € 5 553 114 €
Nettomarge 67.1% 76.0% 71.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) einen Umsatz von 12.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.9%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 12.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 10.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -74%, was die Marge um 26.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 8.6 Mio€, d.h. 67.1% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 839 635 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

12 839 635 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 386 361 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 214 389 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 616 682 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 65.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.675%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

81.896%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

65.669%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.8

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
17.68 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DOMAINES BARONS DE ROTHSC... (17.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
81.9% 2018
2016
2017
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DOMAINES BARONS DE ROTHSC... (81.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.8 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Average

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DOMAINES BARONS DE ROTHSC... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 890.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 145.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

890.721

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

145.851

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
890.72 2018
2016
2017
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DOMAINES BARONS DE ROTHSC... (890.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
145.85x 2018
2016
2017
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DOMAINES BARONS DE ROTHSC... (145.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 125 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Die Lücke von 53 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 308 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-40%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 982 510 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

125 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

72 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

308 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)

Positionnement de DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) is estimated at 13 501 037 € (range 5 709 420€ - 31 449 719€). With an EBITDA of 1 386 361€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
117 transactions
5709k€ 13501k€ 31449k€
13 501 037 € Range: 5 709 420€ - 31 449 719€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 386 361 € × 4.7x
Estimation 6 459 006 €
2 636 454€ - 10 931 418€
Revenue Multiple 30%
12 839 635 € × 0.51x
Estimation 6 603 970 €
3 175 058€ - 10 603 899€
Net Income Multiple 20%
8 616 682 € × 4.8x
Estimation 41 451 719 €
17 193 378€ - 114 014 203€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)

What is the revenue of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) ?

The revenue of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) in 2018 is 12.8 M€.

Is DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) profitable?

Yes, DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) generated a net profit of 8.6 M€ in 2018.

Where is the headquarters of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) ?

The headquarters of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) is located in BORDEAUX (33300), in the department Gironde.

Where to find the tax return of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) ?

The tax return of DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) operate?

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.