Mitarbeiter: 00 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1987-12-01 (38 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), Charente
DOMAINE DES HAUTES ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios
DOMAINE DES HAUTES ROCHES is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 611 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.687%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-4.456
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DOMAINE DES HAUTES ROCHES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
79.065
103.548
79.315
76.515
116.649
119.641
33.668
10.306
26.687
Finanzielle Autonomie
41.611
36.4
40.355
43.116
36.443
30.688
56.548
85.076
75.297
Rückzahlungsfähigkeit
5.602
None
None
5.6
-5.81
None
None
-0.347
-4.456
Cashflow / Umsatz
4.185%
None%
None%
4.316%
-9.962%
None%
None%
-47.999%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.692024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DOMAINE DES HAUTES ROCHES (26.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
75.3%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DOMAINE DES HAUTES ROCHES (75.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-4.46 ans2024
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DOMAINE DES HAUTES ROCHES (-4.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 459.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
459.242
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DOMAINE DES HAUTES ROCHES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
120.27
164.29
150.598
164.979
183.136
164.398
214.556
927.58
459.242
Zinsdeckung
10.69
None
None
2.483
-0.68
None
None
-0.699
-1.695
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
459.242024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Ausgezeichnet+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DOMAINE DES HAUTES ROCHES (459.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-1.7x2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DOMAINE DES HAUTES ROCHES (-1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2038 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2038 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about DOMAINE DES HAUTES ROCHES
What is the revenue of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?
The revenue of DOMAINE DES HAUTES ROCHES in 2023 is 611 k€.
Is DOMAINE DES HAUTES ROCHES profitable?
DOMAINE DES HAUTES ROCHES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?
The headquarters of DOMAINE DES HAUTES ROCHES is located in SAINT-AMANT-DE-NOUERE (16170), in the department Charente.
Where to find the tax return of DOMAINE DES HAUTES ROCHES ?
The tax return of DOMAINE DES HAUTES ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DOMAINE DES HAUTES ROCHES operate?
DOMAINE DES HAUTES ROCHES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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