SIREN : 494517667
DOCUMENTAE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in MESSEIN (54850), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 164 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 163 531 € | 139 667 € | 152 337 € | 157 393 € | 117 063 € | 154 439 € | 174 215 € | 158 235 € | 138 184 € |
| Nettoergebnis | 8 989 € | -190 € | 1 606 € | 14 277 € | 757 € | 3 062 € | 2 943 € | 18 709 € | -8 117 € |
| EBITDA | 16 521 € | 4 833 € | 4 340 € | 29 683 € | 12 854 € | 4 721 € | 4 368 € | 24 315 € | -6 597 € |
| Nettomarge | 5.5% | -0.1% | 1.1% | 9.1% | 0.6% | 2.0% | 1.7% | 11.8% | -5.9% |
Im Jahr 2024 erzielt DOCUMENTAE einen Umsatz von 164 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2023, Wachstum von +17% (140 k€ -> 164 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (754 €) beträgt die Bruttomarge 163 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.
163 531 €
162 777 €
16 521 €
9 955 €
8 989 €
10.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 81%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
14.313%
81.187%
9.513%
0.723
25.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DOCUMENTAE (14.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DOCUMENTAE (81.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DOCUMENTAE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1220.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1220.385
0.557
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DOCUMENTAE (1220.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DOCUMENTAE (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Die Lücke von 83 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +217%.
55 877 €
90 j
7 j
1 j
123 j
Based on 215 transactions of similar company sales (all years), the value of DOCUMENTAE is estimated at 18 594 € (range 8 417€ - 57 822€). With an EBITDA of 16 521€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DOCUMENTAE with other companies in the same sector:
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The revenue of DOCUMENTAE in 2024 is 164 k€.
Yes, DOCUMENTAE generated a net profit of 9 k€ in 2024.
The headquarters of DOCUMENTAE is located in MESSEIN (54850), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of DOCUMENTAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DOCUMENTAE operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.