SIREN : 504259375
DOCUMENT CHANNEL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in BLOIS (41000), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 345 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 345 134 € | 608 091 € | 482 879 € | 602 424 € | 600 086 € | 539 017 € | 764 473 € | 1 075 794 € | 880 185 € | 358 372 € |
| Nettoergebnis | -66 791 € | -554 959 € | -1 066 726 € | -572 593 € | -292 798 € | -777 355 € | -622 556 € | -437 941 € | -591 304 € | -661 620 € |
| EBITDA | -17 229 € | -481 027 € | -808 762 € | -496 613 € | -250 198 € | -704 638 € | -530 191 € | -374 019 € | -524 873 € | -1 246 136 € |
| Nettomarge | -19.4% | -91.3% | -220.9% | -95.0% | -48.8% | -144.2% | -81.4% | -40.7% | -67.2% | -184.6% |
Im Jahr 2025 erzielt DOCUMENT CHANNEL einen Umsatz von 345 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.4%). Deutlicher Rückgang von -43% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 345 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -17 k€, was -5.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +74.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -67 k€ (-19.4% des Umsatzes).
345 134 €
345 134 €
-17 229 €
-17 242 €
-66 791 €
-5.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
0.0%
18.851%
-19.352%
0.0
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DOCUMENT CHANNEL (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DOCUMENT CHANNEL (18.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DOCUMENT CHANNEL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 122.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
122.519
-287.585
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DOCUMENT CHANNEL (122.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von DOCUMENT CHANNEL (-287.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 145 Tage. Lieferantenfrist: 387 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 242 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 563 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +113%.
539 683 €
145 j
387 j
0 j
563 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 40 946€ to 291 634€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DOCUMENT CHANNEL with other companies in the same sector:
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The revenue of DOCUMENT CHANNEL in 2025 is 345 k€.
DOCUMENT CHANNEL recorded a net loss in 2025.
The headquarters of DOCUMENT CHANNEL is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of DOCUMENT CHANNEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DOCUMENT CHANNEL operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.