SIREN : 420834848
DOCKS CAFE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 921 697 € | 2 722 242 € | 1 269 708 € |
| Nettoergebnis | 319 623 € | 176 735 € | 314 494 € |
| EBITDA | 1 345 752 € | 864 239 € | 460 639 € |
| Nettomarge | 8.2% | 6.5% | 24.8% |
En 2024, DOCKS CAFE alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.1%. Vs 2017, crecimiento de +44% (2.7 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (63 k€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 34.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 320 k€, es decir, el 8.2% de los ingresos.
3 921 697 €
3 858 735 €
1 345 752 €
159 584 €
319 623 €
23.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
21.447%
37.849%
7.649%
0.33
68.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de DOCKS CAFE (21.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de DOCKS CAFE (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de DOCKS CAFE (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 175.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
175.792
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de DOCKS CAFE (175.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de DOCKS CAFE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 126 días. Plazo proveedores: 104 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. El FM representa 226 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +746%.
2 466 238 €
126 j
104 j
0 j
226 j
Based on 63 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DOCKS CAFE is estimated at
1 964 756 €
(range 875 725€ - 6 037 605€).
With an EBITDA of 1 345 752€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DOCKS CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of DOCKS CAFE in 2024 is 3.9 M€.
Yes, DOCKS CAFE generated a net profit of 320 k€ in 2024.
The headquarters of DOCKS CAFE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.
The tax return of DOCKS CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DOCKS CAFE operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.