DN THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

DN THERMIQUE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 127 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DN THERMIQUE (SIREN 752577361)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 126 720 € 162 652 € 141 331 €
Nettoergebnis 0 € 0 € -7 316 € -299 € 25 163 €
EBITDA N/C N/C -5 946 € 457 € 35 213 €
Nettomarge N/C N/C -5.8% -0.2% 17.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet DN THERMIQUE einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 404.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

404.803

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DN THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
404.8 2021
2018
2020
2021
Q1: 155.04
Méd: 218.36
Q3: 312.02
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DN THERMIQUE (404.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.09x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DN THERMIQUE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DN THERMIQUE

Positionnement de DN THERMIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about DN THERMIQUE

What is the revenue of DN THERMIQUE ?

The revenue of DN THERMIQUE in 2018 is 127 k€.

Is DN THERMIQUE profitable?

DN THERMIQUE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of DN THERMIQUE ?

The headquarters of DN THERMIQUE is located in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), in the department Rhone.

Where to find the tax return of DN THERMIQUE ?

The tax return of DN THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DN THERMIQUE operate?

DN THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.