SIREN : 478935406
DMS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in COSTAROS (43490), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 269 555 € | 299 650 € | 222 723 € | 257 992 € | 175 720 € | 89 070 € |
| Nettoergebnis | 27 624 € | 48 197 € | 39 400 € | 40 193 € | 13 716 € | 11 181 € |
| EBITDA | 33 494 € | 63 720 € | 46 038 € | 47 882 € | 14 440 € | 10 872 € |
| Nettomarge | 10.2% | 16.1% | 17.7% | 15.6% | 7.8% | 12.6% |
Im Jahr 2023 erzielt DMS einen Umsatz von 270 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.1%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (135 k€) beträgt die Bruttomarge 135 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 12.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -47%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 10.2% des Umsatzes.
269 555 €
134 839 €
33 494 €
26 421 €
27 624 €
12.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9.387%
79.423%
10.564%
0.547
54.5%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DMS (9.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DMS (79.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DMS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 680.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
680.51
0.555
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DMS (680.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DMS (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 33 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.
25 015 €
8 j
25 j
27 j
33 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 13 450€ to 98 284€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DMS with other companies in the same sector:
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The revenue of DMS in 2023 is 270 k€.
Yes, DMS generated a net profit of 28 k€ in 2023.
The headquarters of DMS is located in COSTAROS (43490), in the department Haute-Loire.
The tax return of DMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DMS operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.