SIREN : 393483847
DMS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TALUYERS (69440), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 535 678 € | 3 821 752 € | 3 419 445 € | 3 772 408 € | 2 970 462 € | 3 351 044 € | 2 806 061 € | 2 475 323 € | 2 983 808 € |
| Nettoergebnis | 93 024 € | 250 586 € | 159 712 € | 187 511 € | 112 361 € | 49 053 € | 10 612 € | 73 729 € | 201 962 € |
| EBITDA | -53 725 € | 507 694 € | 272 306 € | 227 713 € | 164 878 € | 163 673 € | 43 865 € | 178 900 € | 326 712 € |
| Nettomarge | 2.6% | 6.6% | 4.7% | 5.0% | 3.8% | 1.5% | 0.4% | 3.0% | 6.8% |
Im Jahr 2024 erzielt DMS einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (46 k€) beträgt die Bruttomarge 3.5 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -54 k€, was -1.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -111%, was die Marge um 14.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 93 k€, d.h. 2.6% des Umsatzes.
3 535 678 €
3 489 230 €
-53 725 €
-131 500 €
93 024 €
-1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 82%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
82.317%
27.218%
-1.511%
-8.422
17.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DMS (82.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DMS (27.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DMS (-8.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 228.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
228.149
-0.017
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DMS (228.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DMS (-0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 97 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 108 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +130%.
1 063 744 €
97 j
56 j
0 j
108 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 65 392€ to 1 274 020€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DMS with other companies in the same sector:
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The revenue of DMS in 2024 is 3.5 M€.
Yes, DMS generated a net profit of 93 k€ in 2024.
The headquarters of DMS is located in TALUYERS (69440), in the department Rhone.
The tax return of DMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DMS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.