SIREN : 890246879
DLRH CARAIBES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 333 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 333 220 € | 354 660 € | N/C |
| Nettoergebnis | 213 297 € | 205 982 € | 0 € |
| EBITDA | 188 760 € | 289 423 € | N/C |
| Nettomarge | 64.0% | 58.1% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt DLRH CARAIBES einen Umsatz von 333 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2022 zurück (CAGR: -6.0%). Leichter Rückgang von -6% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 333 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 189 k€, was 56.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -35%, was die Marge um 25.0 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 213 k€, d.h. 64.0% des Umsatzes.
333 220 €
333 220 €
188 760 €
188 819 €
213 297 €
56.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 651%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 64.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
650.876%
13.041%
64.011%
13.099
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DLRH CARAIBES (650.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DLRH CARAIBES (13.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DLRH CARAIBES (13.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 792.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
792.973
21.845
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DLRH CARAIBES (792.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DLRH CARAIBES (21.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 324 Tage. Lieferantenfrist: 106 Tage. Die Lücke von 218 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 356 Tage Umsatz.
329 864 €
324 j
106 j
0 j
356 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of DLRH CARAIBES is estimated at 699 247 € (range 356 799€ - 1 378 386€). With an EBITDA of 188 760€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DLRH CARAIBES with other companies in the same sector:
The revenue of DLRH CARAIBES in 2022 is 333 k€.
Yes, DLRH CARAIBES generated a net profit of 213 k€ in 2022.
The headquarters of DLRH CARAIBES is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.
The tax return of DLRH CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DLRH CARAIBES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.