DKH THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

DKH THERMIQUE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SARAN (45770), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 61 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DKH THERMIQUE (SIREN 848710281)
Kennzahl 2023 2020 2019
Umsatz N/C 60 792 € 91 469 €
Nettoergebnis 0 € -7 715 € 21 746 €
EBITDA N/C -6 961 € 25 678 €
Nettomarge N/C -12.7% 23.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet DKH THERMIQUE einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 372.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

372.659

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DKH THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
372.66 2023
2019
2020
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DKH THERMIQUE (372.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.44x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DKH THERMIQUE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DKH THERMIQUE

Positionnement de DKH THERMIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about DKH THERMIQUE

What is the revenue of DKH THERMIQUE ?

The revenue of DKH THERMIQUE in 2020 is 61 k€.

Is DKH THERMIQUE profitable?

DKH THERMIQUE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of DKH THERMIQUE ?

The headquarters of DKH THERMIQUE is located in SARAN (45770), in the department Loiret.

Where to find the tax return of DKH THERMIQUE ?

The tax return of DKH THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DKH THERMIQUE operate?

DKH THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.