Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DISTRIFRAIS BOURGES : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTRIFRAIS BOURGES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Vente à domicile. Based in SAINT-DOULCHARD (18230), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, DISTRIFRAIS BOURGES combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - DISTRIFRAIS BOURGES (SIREN 497989335)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 1 877 175 € 1 894 013 € 1 415 273 € 1 316 537 € 1 217 292 € 1 043 734 €
Nettoergebnis 92 213 € 40 474 € 34 823 € 60 734 € 30 646 € 6 186 € 28 066 € 80 995 €
EBITDA N/C N/C 108 869 € 136 808 € 44 112 € 8 052 € 33 024 € 127 215 €
Nettomarge N/C N/C 1.9% 3.2% 2.2% 0.5% 2.3% 7.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt DISTRIFRAIS BOURGES ein positives Nettoergebnis von 92 k€. Entwicklung 2019-2024: 81 k€ -> 92 k€.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 877 175 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 028 086 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

108 869 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

47 747 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

34 823 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (5.6%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. This ratio is more favorable than the sector median (21.9%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (1.8%).

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

71.53%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

17.21%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.65%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.66

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DISTRIFRAIS BOURGES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.44% 2024
Q1: 0.0%
Méd: 5.63%
Q3: 44.89%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISTRIFRAIS BOURGES (16.4%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.93% 2024
Q1: 2.85%
Méd: 21.92%
Q3: 53.64%
Gut +28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTRIFRAIS BOURGES (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.94. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.94

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.62

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DISTRIFRAIS BOURGES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1.38 2024
Q1: 1.2
Méd: 2.07
Q3: 4.32
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DISTRIFRAIS BOURGES (1.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-49 670 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

3 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-10 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DISTRIFRAIS BOURGES

Positionnement de DISTRIFRAIS BOURGES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Vente à domicile

Bewertungsschätzung

Based on 89 transactions of similar company sales (all years), the value of DISTRIFRAIS BOURGES is estimated at 334 893 € (range 160 548€ - 916 404€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
89 tx
160k€ 334k€ 916k€
334 893 € Range: 160 548€ - 916 404€
NAF 5 all-time

Verwendete Bewertungsmethode

Net Income Multiple
92 213 € × 3.6x = 334 894 €
Range: 160 548€ - 916 404€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTRIFRAIS BOURGES

What is the revenue of DISTRIFRAIS BOURGES ?

The revenue of DISTRIFRAIS BOURGES in 2022 is 1.9 M€.

Is DISTRIFRAIS BOURGES profitable?

Yes, DISTRIFRAIS BOURGES generated a net profit of 92 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DISTRIFRAIS BOURGES ?

The headquarters of DISTRIFRAIS BOURGES is located in SAINT-DOULCHARD (18230), in the department Cher.

Where to find the tax return of DISTRIFRAIS BOURGES ?

The tax return of DISTRIFRAIS BOURGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTRIFRAIS BOURGES operate?

DISTRIFRAIS BOURGES operates in the sector Vente à domicile (NAF code 47.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.