DISTRI LA VALENTINE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTRI LA VALENTINE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in VILLENEUVE SUR LOT (47300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTRI LA VALENTINE (SIREN 445154875)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 273 530 € 9 291 094 € 7 160 372 € 7 867 645 € 7 293 336 € 7 758 689 € 8 033 909 € 5 941 857 € 5 617 587 €
Nettoergebnis -374 744 € 580 101 € 1 015 716 € 946 608 € 530 266 € 679 844 € 717 956 € -99 717 € 372 987 €
EBITDA 277 144 € 984 323 € 1 651 659 € 1 561 013 € 1 086 883 € 1 334 220 € 1 367 589 € 39 942 € 681 273 €
Nettomarge -6.0% 6.2% 14.2% 12.0% 7.3% 8.8% 8.9% -1.7% 6.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt DISTRI LA VALENTINE einen Umsatz von 6.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Deutlicher Rückgang von -32% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.3 Mio€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 277 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-32%) variiert EBITDA um -72%, was die Marge um 6.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -375 k€ (-6.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 273 530 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 331 510 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

277 144 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-379 204 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-374 744 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24804%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 27.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24804.028%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.312%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.131%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

27.087

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24804.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Beobachten +73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DISTRI LA VALENTINE (24804.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
0.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTRI LA VALENTINE (0.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
27.09 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISTRI LA VALENTINE (27.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 515.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

515.297

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.845

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
515.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Ausgezeichnet +43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DISTRI LA VALENTINE (515.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Gut +43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DISTRI LA VALENTINE (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 352 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +503%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 137 583 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

64 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

72 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

352 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DISTRI LA VALENTINE

Positionnement de DISTRI LA VALENTINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of DISTRI LA VALENTINE is estimated at 1 334 952 € (range 972 004€ - 1 952 720€). With an EBITDA of 277 144€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
972k€ 1334k€ 1952k€
1 334 952 € Range: 972 004€ - 1 952 720€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
277 144 € × 4.7x
Estimation 1 306 774 €
941 535€ - 2 036 512€
Revenue Multiple 30%
6 273 530 € × 0.22x
Estimation 1 381 917 €
1 022 787€ - 1 813 068€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTRI LA VALENTINE

What is the revenue of DISTRI LA VALENTINE ?

The revenue of DISTRI LA VALENTINE in 2024 is 6.3 M€.

Is DISTRI LA VALENTINE profitable?

DISTRI LA VALENTINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DISTRI LA VALENTINE ?

The headquarters of DISTRI LA VALENTINE is located in VILLENEUVE SUR LOT (47300), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of DISTRI LA VALENTINE ?

The tax return of DISTRI LA VALENTINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTRI LA VALENTINE operate?

DISTRI LA VALENTINE operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.