Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: 6318Größe: PMEGründungsdatum: 1920-09-02 (105 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres produits chimiques organiques de baseStandort: ARZENS (11290), Aude
DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS : revenue, balance sheet and financial ratios
DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS is a French company
founded 105 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Based in ARZENS (11290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS einen Umsatz von 3.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (7.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge -4.0 Mio€, d.h. eine Rate von -119%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 209 k€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 6.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 345 293 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
-3 967 035 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
208 939 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-130 271 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
21.496%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.998
66.642
90.681
90.152
82.907
82.764
19.958
65.576
21.496
Finanzielle Autonomie
56.098
54.983
47.85
47.287
48.466
51.06
55.623
55.369
53.736
Rückzahlungsfähigkeit
None
426.798
6.223
12.293
9.639
5.639
3.032
6.866
2.551
Cashflow / Umsatz
None%
0.216%
19.003%
9.905%
9.848%
5.002%
9.686%
12.048%
3.932%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
21.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Average+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISTILLERIE COOPERATIVE D... (21.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
53.74%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTILLERIE COOPERATIVE D... (53.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.55 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISTILLERIE COOPERATIVE D... (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 188.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
188.772
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
1829.533
1106.179
1547.802
1014.983
767.998
1769.844
206.444
1020.566
188.772
Zinsdeckung
None
-1.216
3.382
12.958
11.194
3.33
7.499
3.741
8.996
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
188.772024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DISTILLERIE COOPERATIVE D... (188.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
9.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DISTILLERIE COOPERATIVE D... (9.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 38 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-152 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
11 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
33 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-152 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
1 119 944 €
858 425 €
1 223 016 €
1 046 594 €
1 689 999 €
1 087 717 €
1 664 115 €
-1 415 761 €
Lagerumschlag (Tage)
0
3
2
11
1
0
17
15
33
Crédit clients (jours)
0
55
73
99
71
119
54
78
38
Crédit fournisseurs (jours)
0
9
34
59
64
7
364
54
11
Positionnement de DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Bewertungsschätzung
Based on 74 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS is estimated at
182 384 €
(range 94 804€ - 455 330€).
With an EBITDA of 208 939€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
74 tx
94k€182k€455k€
182 384 €Range: 94 804€ - 455 330€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
208 939 €×0.6x
Estimation130 592 €
39 563€ - 301 150€
Revenue Multiple30%
3 345 293 €×0.11x
Estimation367 461 €
239 800€ - 836 029€
Net Income Multiple20%
63 668 €×0.5x
Estimation34 249 €
15 414€ - 269 737€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS
What is the revenue of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS ?
The revenue of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS in 2024 is 3.3 M€.
Is DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS profitable?
Yes, DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS generated a net profit of 64 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS ?
The headquarters of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS is located in ARZENS (11290), in the department Aude.
Where to find the tax return of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS ?
The tax return of DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS operate?
DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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