SIREN : 389908682
DISCASH is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Supermarchés. Based in LE PORT (97420), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 49.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 49 436 521 € | 47 001 352 € |
| Nettoergebnis | -987 774 € | -1 049 330 € |
| EBITDA | 205 088 € | -141 718 € |
| Nettomarge | -2.0% | -2.2% |
Im Jahr 2024 erzielt DISCASH einen Umsatz von 49.4 Mio€. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (38.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.2 Mio€, d.h. eine Rate von 23%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 205 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -988 k€ (-2.0% des Umsatzes).
49 436 521 €
11 164 278 €
205 088 €
-368 877 €
-987 774 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -188%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -33%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-188.465%
-33.166%
-0.853%
-20.965
48.2%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DISCASH (-188.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISCASH (-33.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DISCASH (-21.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 95.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 182.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
95.758
182.38
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DISCASH (95.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DISCASH (182.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 28 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 33 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 43 Tage Umsatz.
5 956 606 €
28 j
61 j
21 j
43 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of DISCASH is estimated at 4 868 383 € (range 2 528 689€ - 9 118 863€). With an EBITDA of 205 088€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISCASH with other companies in the same sector:
The revenue of DISCASH in 2024 is 49.4 M€.
DISCASH recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DISCASH is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.
The tax return of DISCASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISCASH operates in the sector Supermarchés (NAF code 47.11D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.