SIREN : 531139467
DISCAF CASTRES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in CASTRES (81100), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 991 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 991 185 € | N/C | N/C | 288 388 € | 936 848 € | 935 705 € | 919 115 € | 915 502 € |
| Nettoergebnis | 24 992 € | 73 185 € | 39 286 € | -2 800 € | 57 642 € | 50 366 € | 60 873 € | 56 115 € |
| EBITDA | 47 845 € | N/C | N/C | 34 902 € | 122 759 € | 108 031 € | 124 335 € | 126 651 € |
| Nettomarge | 2.5% | N/C | N/C | -1.0% | 6.2% | 5.4% | 6.6% | 6.1% |
Im Jahr 2025 erzielt DISCAF CASTRES einen Umsatz von 991 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Nach Abzug des Verbrauchs (285 k€) beträgt die Bruttomarge 706 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.
991 185 €
706 076 €
47 845 €
29 701 €
24 992 €
4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.2% des Umsatzes.
13.134%
40.886%
4.178%
0.414
11.8%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISCAF CASTRES (13.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISCAF CASTRES (40.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISCAF CASTRES (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 131.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
131.916
1.304
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DISCAF CASTRES (131.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DISCAF CASTRES (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-151%), Freisetzung von Liquidität.
-30 984 €
3 j
58 j
3 j
-11 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of DISCAF CASTRES is estimated at 318 355 € (range 185 962€ - 553 695€). With an EBITDA of 47 845€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISCAF CASTRES with other companies in the same sector:
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The revenue of DISCAF CASTRES in 2025 is 991 k€.
Yes, DISCAF CASTRES generated a net profit of 25 k€ in 2025.
The headquarters of DISCAF CASTRES is located in CASTRES (81100), in the department Tarn.
The tax return of DISCAF CASTRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISCAF CASTRES operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.