SIREN : 797521960
DI&OS CONSTRUCTION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 404 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 403 836 € |
| Nettoergebnis | 20 219 € |
| EBITDA | 34 375 € |
| Nettomarge | 5.0% |
Im Jahr 2022 erzielt DI&OS CONSTRUCTION einen Umsatz von 404 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (96 k€) beträgt die Bruttomarge 308 k€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 34 k€, was 8.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
403 836 €
308 048 €
34 375 €
21 465 €
20 219 €
8.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2346%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2345.932%
2.476%
7.764%
2.143
22.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DI&OS CONSTRUCTION (2345.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DI&OS CONSTRUCTION (2.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DI&OS CONSTRUCTION (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 197.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
197.862
3.625
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DI&OS CONSTRUCTION (197.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DI&OS CONSTRUCTION (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz.
46 732 €
32 j
21 j
22 j
42 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of DI&OS CONSTRUCTION is estimated at 86 072 € (range 36 310€ - 171 357€). With an EBITDA of 34 375€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DI&OS CONSTRUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of DI&OS CONSTRUCTION in 2022 is 404 k€.
Yes, DI&OS CONSTRUCTION generated a net profit of 20 k€ in 2022.
The headquarters of DI&OS CONSTRUCTION is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.
The tax return of DI&OS CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DI&OS CONSTRUCTION operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.