SIREN : 539129478
DIAS NETTOYAGE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 897 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 896 893 € | 724 098 € | 882 835 € | 783 666 € | 589 048 € | 670 932 € |
| Nettoergebnis | 14 378 € | 12 327 € | 42 259 € | 49 032 € | 64 533 € | 62 547 € |
| EBITDA | 63 414 € | 35 364 € | 70 111 € | 90 743 € | 61 019 € | 82 592 € |
| Nettomarge | 1.6% | 1.7% | 4.8% | 6.3% | 11.0% | 9.3% |
Im Jahr 2021 erzielt DIAS NETTOYAGE einen Umsatz von 897 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Vs 2020, Wachstum von +24% (724 k€ -> 897 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (86 k€) beträgt die Bruttomarge 811 k€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 63 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
896 893 €
811 048 €
63 414 €
36 504 €
14 378 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
38.313%
41.551%
5.094%
2.77
62.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DIAS NETTOYAGE (38.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DIAS NETTOYAGE (41.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DIAS NETTOYAGE (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
194.643
0.036
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DIAS NETTOYAGE (194.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DIAS NETTOYAGE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 120 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Die Lücke von 100 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 30 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +1132%.
133 269 €
120 j
20 j
30 j
53 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 48 084€ to 254 268€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DIAS NETTOYAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of DIAS NETTOYAGE in 2021 is 897 k€.
Yes, DIAS NETTOYAGE generated a net profit of 14 k€ in 2021.
The headquarters of DIAS NETTOYAGE is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of DIAS NETTOYAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DIAS NETTOYAGE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.