DIAS CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

DIAS CONSTRUCTION is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in NOGENT-LE-ROI (28210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DIAS CONSTRUCTION (SIREN 413691452)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 4 482 699 € 3 450 007 € 3 937 146 € 3 257 325 € 2 975 077 € 3 727 742 € 3 956 576 € 3 273 679 € 4 540 394 €
Nettoergebnis 98 716 € 72 227 € 139 576 € 257 876 € 321 130 € 741 940 € 32 550 € 178 992 € 119 555 €
EBITDA 238 578 € 194 741 € 405 080 € 381 037 € 550 244 € -1 621 € 469 298 € 263 505 € 379 975 €
Nettomarge 2.2% 2.1% 3.5% 7.9% 10.8% 19.9% 0.8% 5.5% 2.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt DIAS CONSTRUCTION einen Umsatz von 4.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Vs 2022, Wachstum von +30% (3.5 Mio€ -> 4.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.4 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 239 k€, was 5.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 99 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 482 699 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 405 337 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

238 578 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

128 655 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

98 716 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2.064%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

59.182%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.526%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.301

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

17.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DIAS CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2.06 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.23
Q3: 51.19
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DIAS CONSTRUCTION (2.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
59.18% 2024
2021
2022
2024
Q1: 11.24%
Méd: 33.41%
Q3: 54.18%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DIAS CONSTRUCTION (59.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.3 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DIAS CONSTRUCTION (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 242.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

242.908

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.134

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DIAS CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
242.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 138.85
Méd: 197.41
Q3: 306.86
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DIAS CONSTRUCTION (242.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.13x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DIAS CONSTRUCTION (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 81 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 121 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 182 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +99%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 265 735 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

81 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

41 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

121 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

182 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DIAS CONSTRUCTION

Positionnement de DIAS CONSTRUCTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 413 313€ to 1 203 253€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
413k€ 757k€ 1203k€
757 614 € Range: 413 313€ - 1 203 253€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DIAS CONSTRUCTION

What is the revenue of DIAS CONSTRUCTION ?

The revenue of DIAS CONSTRUCTION in 2024 is 4.5 M€.

Is DIAS CONSTRUCTION profitable?

Yes, DIAS CONSTRUCTION generated a net profit of 99 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DIAS CONSTRUCTION ?

The headquarters of DIAS CONSTRUCTION is located in NOGENT-LE-ROI (28210), in the department Eure-et-Loir.

Where to find the tax return of DIAS CONSTRUCTION ?

The tax return of DIAS CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DIAS CONSTRUCTION operate?

DIAS CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.