SIREN : 444168686
DIAS AND CO is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 256 354 € | 95 673 € | 50 714 € | 107 264 € | 92 313 € | 112 132 € | 88 684 € | 83 048 € |
| Nettoergebnis | -6 148 € | 44 138 € | 20 544 € | 10 500 € | -26 529 € | 12 200 € | -8 304 € | -19 578 € |
| EBITDA | 4 990 € | 54 329 € | 20 892 € | 10 941 € | -23 550 € | 12 187 € | -1 950 € | -8 941 € |
| Nettomarge | -2.4% | 46.1% | 40.5% | 9.8% | -28.7% | 10.9% | -9.4% | -23.6% |
Im Jahr 2023 erzielt DIAS AND CO einen Umsatz von 256 k€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.1%. Vs 2021, Wachstum von +168% (96 k€ -> 256 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (71 k€) beträgt die Bruttomarge 185 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+168%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 54.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.4% des Umsatzes).
256 354 €
185 179 €
4 990 €
-3 910 €
-6 148 €
1.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 19.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
52.508%
53.417%
1.074%
19.78
60.9%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DIAS AND CO (52.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DIAS AND CO (53.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DIAS AND CO (19.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 22.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
22.502
17.415
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DIAS AND CO (22.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DIAS AND CO (17.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +32%.
-18 378 €
0 j
25 j
5 j
-26 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of DIAS AND CO is estimated at 110 834 € (range 72 340€ - 169 164€). With an EBITDA of 4 990€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DIAS AND CO with other companies in the same sector:
The revenue of DIAS AND CO in 2023 is 256 k€.
DIAS AND CO recorded a net loss in 2023.
The headquarters of DIAS AND CO is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of DIAS AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DIAS AND CO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.