Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: 5552Größe: ETIGründungsdatum: 1982-10-26 (43 Jahre)Status: AktivBranche: Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiquesStandort: BLOIS (41000), Loir-et-Cher
DHA : revenue, balance sheet and financial ratios
DHA is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
Based in BLOIS (41000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 638.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DHA einen Umsatz von 638.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +5.0%). Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (619.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.7 Mio€, d.h. eine Rate von 3%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.2 Mio€, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 0.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
638 084 531 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
18 699 664 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 214 516 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 217 805 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 151%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 22916.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
151.33%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
97.48
53.9
34.967
99.157
92.108
113.361
109.726
164.046
151.33
Finanzielle Autonomie
19.763
22.034
22.397
20.322
23.733
23.815
20.09
19.332
20.567
Rückzahlungsfähigkeit
158.753
8.104
12.464
76.725
54.398
31.06
-136.655
15.202
22916.601
Cashflow / Umsatz
0.037%
0.475%
0.203%
0.093%
0.116%
0.264%
-0.046%
0.634%
0.0%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
151.332024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.32
Q3: 24.28
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DHA (151.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
20.57%2024
2022
2023
2024
Q1: 12.8%
Méd: 44.41%
Q3: 74.53%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DHA (20.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
22916.6 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Beobachten+96 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DHA (22916.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 190.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 148.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
190.066
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
143.927
132.193
105.314
150.427
161.224
177.357
154.832
185.176
190.066
Zinsdeckung
-4209.144
47.506
87.222
245.918
94.897
124.953
-233.189
48.067
148.26
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
190.072024
2022
2023
2024
Q1: 132.32
Méd: 209.15
Q3: 511.28
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DHA (190.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
148.26x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 2.34x
Ausgezeichnet+52 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DHA (148.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 29 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +76%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
39 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
29 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DHA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
86 723 761 €
82 072 130 €
85 005 688 €
86 361 919 €
98 820 358 €
105 836 973 €
117 925 687 €
146 659 602 €
152 208 684 €
Lagerumschlag (Tage)
22
27
28
34
36
28
30
36
29
Crédit clients (jours)
48
51
43
42
41
53
46
48
54
Crédit fournisseurs (jours)
41
44
68
44
42
42
40
37
39
Positionnement de DHA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Bewertungsschätzung
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DHA is estimated at
63 882 323 €
(range 29 696 973€ - 157 875 562€).
With an EBITDA of 2 214 516€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
29696k€63882k€157875k€
63 882 323 €Range: 29 696 973€ - 157 875 562€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 214 516 €×1.6x
Estimation3 597 405 €
1 174 037€ - 11 942 974€
Revenue Multiple30%
638 084 531 €×0.32x
Estimation206 922 254 €
97 023 593€ - 506 252 959€
Net Income Multiple20%
20 570 €×1.7x
Estimation34 721 €
14 383€ - 140 939€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques)
Compare DHA with other companies in the same sector:
The headquarters of DHA is located in BLOIS (41000), in the department Loir-et-Cher.
Where to find the tax return of DHA ?
The tax return of DHA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DHA operate?
DHA operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (NAF code 46.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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