D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE : revenue, balance sheet and financial ratios

D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in NOISY-LE-GRAND (93160), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 638 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (SIREN 482464732)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 638 102 € 844 301 €
Nettoergebnis -35 253 € 101 813 €
EBITDA -36 947 € 137 069 €
Nettomarge -5.5% 12.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE einen Umsatz von 638 k€. Deutlicher Rückgang von -24% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 638 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -37 k€, was -5.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -127%, was die Marge um 22.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -35 k€ (-5.5% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

638 102 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

638 102 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-36 947 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-42 503 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-35 253 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-5.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.864%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.782%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-6.012%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.009

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.86 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 4.38
Q3: 50.14
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (30.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.78% 2017
2016
2017
Q1: 5.04%
Méd: 31.7%
Q3: 64.1%
Gut -6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (39.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.01 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.91 ans
Ausgezeichnet -41 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 208.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

208.3

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
208.3 2017
2016
2017
Q1: 114.83
Méd: 193.84
Q3: 426.24
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (208.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.93x
Average

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

55 859 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

54 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

32 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE

Positionnement de D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 102 778€ to 204 473€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
102k€ 156k€ 204k€
156 355 € Range: 102 778€ - 204 473€
NAF 5 année 2017

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE

What is the revenue of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE ?

The revenue of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE in 2017 is 638 k€.

Is D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE profitable?

D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE ?

The headquarters of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE is located in NOISY-LE-GRAND (93160), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE ?

The tax return of D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE operate?

D.G.S.I. ACCUEIL SECURISE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.