SIREN : 503000671
DG THERM is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in CORRONSAC (31450), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116 285 € | 109 791 € | 110 293 € | 109 874 € | 120 767 € |
| Nettoergebnis | 5 794 € | 15 494 € | 11 404 € | 18 113 € | 9 745 € |
| EBITDA | 7 065 € | 17 548 € | 13 792 € | 21 424 € | 11 922 € |
| Nettomarge | 5.0% | 14.1% | 10.3% | 16.5% | 8.1% |
Im Jahr 2021 erzielt DG THERM einen Umsatz von 116 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.8%). Vs 2020: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (48 k€) beträgt die Bruttomarge 68 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 6.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 9.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
116 285 €
68 174 €
7 065 €
6 764 €
5 794 €
6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 122%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
122.117%
48.567%
5.336%
0.005
5.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DG THERM (122.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DG THERM (48.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DG THERM (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
165.356
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DG THERM (165.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DG THERM (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-201 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-65 003 €
1 j
16 j
0 j
-201 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 11 533€ to 36 777€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DG THERM with other companies in the same sector:
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The revenue of DG THERM in 2021 is 116 k€.
Yes, DG THERM generated a net profit of 6 k€ in 2021.
The headquarters of DG THERM is located in CORRONSAC (31450), in the department Haute-Garonne.
The tax return of DG THERM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DG THERM operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.