SIREN : 850607862
DG CAPITAL is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in JOUARRE (77640), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 362 € | 192 184 € | 2 983 € | 2 000 € | 2 500 € |
| Nettoergebnis | 4 826 € | -18 178 € | -18 211 € | 413 € | -127 € |
| EBITDA | 20 286 € | -11 057 € | -15 656 € | 443 € | 693 € |
| Nettomarge | 14.9% | -9.5% | -610.5% | 20.6% | -5.1% |
Im Jahr 2024 erzielt DG CAPITAL einen Umsatz von 32 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +89.7%. Deutlicher Rückgang von -83% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 32 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 62.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +68.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 14.9% des Umsatzes.
32 362 €
32 362 €
20 286 €
-16 994 €
4 826 €
62.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 130.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
97.228%
49.643%
130.112%
17.034
93.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DG CAPITAL (97.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DG CAPITAL (49.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DG CAPITAL (17.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 55.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 89.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
55.708
89.609
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DG CAPITAL (55.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DG CAPITAL (89.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-141 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-134%), Freisetzung von Liquidität.
-12 682 €
0 j
71 j
0 j
-141 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of DG CAPITAL is estimated at
56 175 €
(range 12 757€ - 98 531€).
With an EBITDA of 20 286€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DG CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of DG CAPITAL in 2024 is 32 k€.
Yes, DG CAPITAL generated a net profit of 5 k€ in 2024.
The headquarters of DG CAPITAL is located in JOUARRE (77640), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of DG CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DG CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.