SIREN : 490186202
DF SAINT GERMAIN is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in CANNES (06150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 243 374 € | 467 770 € | 469 816 € | 456 533 € | 540 619 € |
| Nettoergebnis | 469 492 € | 58 047 € | 76 767 € | -833 € | 42 668 € |
| EBITDA | 666 919 € | 89 020 € | 112 724 € | 59 927 € | 94 648 € |
| Nettomarge | 37.8% | 12.4% | 16.3% | -0.2% | 7.9% |
Im Jahr 2021 erzielt DF SAINT GERMAIN einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.9%. Vs 2018, Wachstum von +166% (468 k€ -> 1.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (242 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 667 k€, was 53.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +34.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 469 k€, d.h. 37.8% des Umsatzes.
1 243 374 €
1 001 816 €
666 919 €
556 636 €
469 492 €
53.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 309%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 38.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
308.977%
18.015%
38.062%
3.656
81.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DF SAINT GERMAIN (308.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DF SAINT GERMAIN (18.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DF SAINT GERMAIN (3.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.9x. Die Deckung ist begrenzt.
113.988
1.916
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DF SAINT GERMAIN (113.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DF SAINT GERMAIN (1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 278 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 278 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2021 stieg der WCR um +42%.
-92 072 €
0 j
278 j
15 j
-27 j
Based on 105 transactions of similar company sales in 2021, the value of DF SAINT GERMAIN is estimated at 1 575 568 € (range 867 673€ - 3 901 329€). With an EBITDA of 666 919€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 105 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DF SAINT GERMAIN with other companies in the same sector:
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The revenue of DF SAINT GERMAIN in 2021 is 1.2 M€.
Yes, DF SAINT GERMAIN generated a net profit of 469 k€ in 2021.
The headquarters of DF SAINT GERMAIN is located in CANNES (06150), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of DF SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DF SAINT GERMAIN operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.