SIREN : 810349928
DESTOCK CASH is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in REIMS (51100), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 110 274 € |
| Nettoergebnis | -6 687 € |
| EBITDA | 2 574 € |
| Nettomarge | -6.1% |
Im Jahr 2016 erzielt DESTOCK CASH einen Umsatz von 110 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (67 k€) beträgt die Bruttomarge 43 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 2.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -7 k€ (-6.1% des Umsatzes).
110 274 €
43 105 €
2 574 €
-1 798 €
-6 687 €
2.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -681%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
-680.713%
71.934%
-2.085%
0.0
88.1%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DESTOCK CASH (-680.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DESTOCK CASH (71.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DESTOCK CASH (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 29.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
29.87
0.0
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DESTOCK CASH (29.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DESTOCK CASH (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-127 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-39 002 €
0 j
34 j
13 j
-127 j
Based on 2982 transactions of similar company sales (all years), the value of DESTOCK CASH is estimated at 18 729 € (range 10 102€ - 31 682€). With an EBITDA of 2 574€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 2982 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DESTOCK CASH with other companies in the same sector:
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The revenue of DESTOCK CASH in 2016 is 110 k€.
DESTOCK CASH recorded a net loss in 2016.
The headquarters of DESTOCK CASH is located in REIMS (51100), in the department Marne.
The tax return of DESTOCK CASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DESTOCK CASH operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.