SIREN : 794199992
DESIGN R & O is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in TERRES DE DRUANCE (14770), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 217 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 217 104 € | 83 788 € |
| Nettoergebnis | 12 272 € | 4 313 € |
| EBITDA | 20 907 € | 11 288 € |
| Nettomarge | 5.7% | 5.1% |
Im Jahr 2017 erzielt DESIGN R & O einen Umsatz von 217 k€. Vs 2016, Wachstum von +159% (84 k€ -> 217 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (124 k€) beträgt die Bruttomarge 93 k€, d.h. eine Rate von 43%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+159%) variiert EBITDA um +85%, was die Marge um 3.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.
217 104 €
92 921 €
20 907 €
13 028 €
12 272 €
9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
56.92%
21.689%
9.483%
0.008
25.5%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DESIGN R & O (56.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DESIGN R & O (21.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DESIGN R & O (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
139.841
1.392
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DESIGN R & O (139.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DESIGN R & O (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 35 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-1 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-471 €
19 j
36 j
35 j
-1 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 55 287€ to 177 246€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DESIGN R & O with other companies in the same sector:
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The revenue of DESIGN R & O in 2017 is 217 k€.
Yes, DESIGN R & O generated a net profit of 12 k€ in 2017.
The headquarters of DESIGN R & O is located in TERRES DE DRUANCE (14770), in the department Calvados.
The tax return of DESIGN R & O is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DESIGN R & O operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.