Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-02-14 (13 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de menuiserie bois et PVCStandort: SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), Haute-Loire
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is a French company
founded 13 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC.
Based in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT einen Umsatz von 1.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (266 k€) beträgt die Bruttomarge 748 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 79 k€, was 7.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-30%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 10.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-1.2% des Umsatzes).
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 014 582 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
748 364 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
79 053 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-47 330 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
49.232%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
121.988
59.065
73.252
64.074
42.147
75.52
58.552
49.232
Finanzielle Autonomie
30.975
47.109
43.398
43.647
49.377
47.19
55.904
54.01
Rückzahlungsfähigkeit
1.867
1.537
2.555
2.405
1.58
4.02
2.085
3.83
Cashflow / Umsatz
12.866%
11.279%
12.852%
14.294%
14.792%
11.106%
17.502%
10.953%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
49.232025
2023
2024
2025
Q1: 6.32
Méd: 20.24
Q3: 49.16
Average
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (49.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
54.01%2025
2023
2024
2025
Q1: 30.09%
Méd: 46.28%
Q3: 61.0%
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (54.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.83 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 1.56 ans
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 386.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
386.502
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
226.57
294.415
353.16
240.072
245.337
346.289
594.269
386.502
Zinsdeckung
2.584
3.453
2.361
2.888
2.149
2.523
5.92
14.165
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
386.52025
2023
2024
2025
Q1: 161.35
Méd: 225.06
Q3: 328.15
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (386.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
14.16x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.09x
Q3: 4.34x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DESIDERATA MENUISERIE AGE... (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +61%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT
What is the revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The revenue of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT in 2025 is 1.0 M€.
Is DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT profitable?
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The headquarters of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is located in SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43140), in the department Haute-Loire.
Where to find the tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT ?
The tax return of DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operate?
DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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