SIREN : 890302359
DES TERNES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINTE-ADRESSE (76310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26 667 € | 38 952 € | 24 860 € | 14 939 € | N/C |
| Nettoergebnis | -127 256 € | -193 458 € | -284 372 € | -122 245 € | -163 713 € |
| EBITDA | -6 657 € | 12 108 € | -36 050 € | -101 407 € | -163 713 € |
| Nettomarge | -477.2% | -496.7% | -1143.9% | -818.3% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt DES TERNES einen Umsatz von 27 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +21.3%. Deutlicher Rückgang von -32% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -7 k€, was -25.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-32%) variiert EBITDA um -155%, was die Marge um 56.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -127 k€ (-477.2% des Umsatzes).
26 667 €
26 667 €
-6 657 €
-40 334 €
-127 256 €
-25.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
21.34%
82.179%
-36.851%
-56.291
84.3%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DES TERNES (21.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DES TERNES (82.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DES TERNES (-56.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 9538.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
9538.295
-6416.073
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DES TERNES (9538.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DES TERNES (-6416.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 91 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 17 Tage Umsatz.
1 252 €
0 j
91 j
0 j
17 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of DES TERNES is estimated at
15 700 €
(range 9 767€ - 18 665€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DES TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of DES TERNES in 2024 is 27 k€.
DES TERNES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DES TERNES is located in SAINTE-ADRESSE (76310), in the department Seine-Maritime.
The tax return of DES TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DES TERNES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.