SIREN : 488605577
DERYK is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs. Based in VILLEREST (42300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 133 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 132 866 € | 115 582 € | 103 353 € |
| Nettoergebnis | -5 781 € | -3 651 € | -79 € |
| EBITDA | 200 € | 812 € | 3 630 € |
| Nettomarge | -4.4% | -3.2% | -0.1% |
Im Jahr 2018 erzielt DERYK einen Umsatz von 133 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.4%. Vs 2017, Wachstum von +15% (116 k€ -> 133 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 200 €, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-4.4% des Umsatzes).
132 866 €
66 539 €
200 €
-5 514 €
-5 781 €
0.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 373%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
372.559%
35.612%
-1.392%
-5.964
35.1%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DERYK (372.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DERYK (35.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DERYK (-6.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 128.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
119.657
128.5
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DERYK (119.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DERYK (128.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-26 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-665%), Freisetzung von Liquidität.
-9 702 €
8 j
45 j
2 j
-26 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 4 645€ to 11 688€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DERYK with other companies in the same sector:
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The revenue of DERYK in 2018 is 133 k€.
DERYK recorded a net loss in 2018.
The headquarters of DERYK is located in VILLEREST (42300), in the department Loire.
The tax return of DERYK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DERYK operates in the sector Travaux de revêtement des sols et des murs (NAF code 43.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.