SIREN : 422494930
DERYA is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 274 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 274 422 € | 497 628 € |
| Nettoergebnis | 10 704 € | 23 706 € |
| EBITDA | 15 729 € | 33 397 € |
| Nettomarge | 3.9% | 4.8% |
Im Jahr 2016 erzielt DERYA einen Umsatz von 274 k€. Deutlicher Rückgang von -45% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (99 k€) beträgt die Bruttomarge 176 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 3.9% des Umsatzes.
274 422 €
175 882 €
15 729 €
11 275 €
10 704 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
19.32%
5.745%
5.646%
0.0
5.6%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DERYA (19.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DERYA (5.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DERYA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 113.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
113.472
0.413
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DERYA (113.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DERYA (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-32 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-24 163 €
0 j
41 j
0 j
-32 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 71 611€ to 177 153€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DERYA with other companies in the same sector:
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The revenue of DERYA in 2016 is 274 k€.
Yes, DERYA generated a net profit of 11 k€ in 2016.
The headquarters of DERYA is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of DERYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DERYA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.