SIREN : 424402576
DERREY is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 087 011 € | 5 457 316 € | 4 804 752 € | 4 859 974 € | 4 018 964 € | 4 299 130 € | 3 888 223 € | 3 637 795 € | 3 280 089 € |
| Nettoergebnis | 608 180 € | 1 081 999 € | -1 169 292 € | 620 113 € | 1 843 185 € | 3 590 340 € | 1 663 624 € | 1 251 356 € | 1 203 729 € |
| EBITDA | 205 294 € | 62 225 € | -342 468 € | 58 935 € | -299 756 € | -126 577 € | -387 435 € | -71 737 € | 145 968 € |
| Nettomarge | 10.0% | 19.8% | -24.3% | 12.8% | 45.9% | 83.5% | 42.8% | 34.4% | 36.7% |
Im Jahr 2024 erzielt DERREY einen Umsatz von 6.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Vs 2023, Wachstum von +12% (5.5 Mio€ -> 6.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 205 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 608 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.
6 087 011 €
6 087 011 €
205 294 €
213 660 €
608 180 €
3.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 14.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.617%
79.508%
14.12%
8.966
22.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DERREY (19.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DERREY (79.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DERREY (9.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1953.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 898.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1953.42
898.055
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DERREY (1953.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DERREY (898.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 1088 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +235%.
18 393 304 €
27 j
29 j
0 j
1088 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of DERREY is estimated at
1 749 127 €
(range 866 170€ - 3 042 011€).
With an EBITDA of 205 294€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DERREY with other companies in the same sector:
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The revenue of DERREY in 2024 is 6.1 M€.
Yes, DERREY generated a net profit of 608 k€ in 2024.
The headquarters of DERREY is located in ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), in the department Vosges.
The tax return of DERREY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DERREY operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.