Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1984-10-15 (41 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Standort: CIEZ (58220), Nievre
DEROMEDI CARRIERES SARL : revenue, balance sheet and financial ratios
DEROMEDI CARRIERES SARL is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Based in CIEZ (58220),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DEROMEDI CARRIERES SARL einen Umsatz von 13.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.6%). Leichter Rückgang von -7% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.6 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 10.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 3.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 728 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
13 481 850 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
10 629 025 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 390 771 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
635 698 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
14.732%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
17.982
14.811
8.382
4.636
4.496
2.84
13.702
14.732
Finanzielle Autonomie
65.05
65.376
68.809
72.44
70.548
70.896
68.104
66.195
Rückzahlungsfähigkeit
0.93
0.62
0.39
0.28
0.268
0.17
0.63
0.882
Cashflow / Umsatz
14.199%
13.473%
14.651%
12.48%
11.613%
10.315%
12.528%
10.332%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
14.732024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Average+21 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DEROMEDI CARRIERES SARL (14.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
66.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DEROMEDI CARRIERES SARL (66.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.88 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Average+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEROMEDI CARRIERES SARL (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 501.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
501.736
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
498.879
503.537
511.294
564.379
478.961
451.65
547.032
501.736
Zinsdeckung
0.708
0.586
0.4
0.256
0.128
0.158
1.424
2.357
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
501.742024
2022
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DEROMEDI CARRIERES SARL (501.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 6.91x
Gut+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DEROMEDI CARRIERES SARL (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 266 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
58 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
6 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
266 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DEROMEDI CARRIERES SARL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 652 157 €
9 010 277 €
10 346 904 €
9 932 848 €
10 462 676 €
10 033 438 €
10 581 935 €
9 977 513 €
Lagerumschlag (Tage)
6
7
7
8
9
6
5
6
Crédit clients (jours)
59
50
55
56
58
64
48
48
Crédit fournisseurs (jours)
66
54
66
64
70
62
48
58
Positionnement de DEROMEDI CARRIERES SARL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 228 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DEROMEDI CARRIERES SARL is estimated at
1 852 842 €
(range 761 780€ - 4 939 587€).
With an EBITDA of 1 390 771€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
228 transactions
761k€1852k€4939k€
1 852 842 €Range: 761 780€ - 4 939 587€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 390 771 €×1.5x
Estimation2 143 469 €
668 464€ - 5 549 765€
Revenue Multiple30%
13 481 850 €×0.13x
Estimation1 726 922 €
1 191 310€ - 5 135 192€
Net Income Multiple20%
727 585 €×1.8x
Estimation1 315 154 €
350 775€ - 3 120 741€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.)
Compare DEROMEDI CARRIERES SARL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DEROMEDI CARRIERES SARL
What is the revenue of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The revenue of DEROMEDI CARRIERES SARL in 2024 is 13.5 M€.
Is DEROMEDI CARRIERES SARL profitable?
Yes, DEROMEDI CARRIERES SARL generated a net profit of 728 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The headquarters of DEROMEDI CARRIERES SARL is located in CIEZ (58220), in the department Nievre.
Where to find the tax return of DEROMEDI CARRIERES SARL ?
The tax return of DEROMEDI CARRIERES SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEROMEDI CARRIERES SARL operate?
DEROMEDI CARRIERES SARL operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen