Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1991-01-25 (35 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.Standort: CRETEIL (94000), Val-de-Marne
DERICHEBOURG HOSPITALITY : revenue, balance sheet and financial ratios
DERICHEBOURG HOSPITALITY is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Based in CRETEIL (94000),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 6.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt DERICHEBOURG HOSPITALITY einen Umsatz von 6.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2023, Wachstum von +15% (5.4 Mio€ -> 6.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2 €) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 237 219 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 237 217 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
28 549 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
35 236 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13.026%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DERICHEBOURG HOSPITALITY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
51.736
8.689
11.935
10.367
11.871
10.564
10.825
13.108
13.026
Finanzielle Autonomie
18.719
24.766
19.645
23.018
26.19
33.872
33.656
32.643
24.93
Rückzahlungsfähigkeit
5.775
0.134
0.235
0.26
0.33
1.25
1.187
-1.183
4.715
Cashflow / Umsatz
0.858%
8.513%
5.199%
3.833%
4.332%
1.497%
1.35%
-1.405%
0.318%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13.032024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DERICHEBOURG HOSPITALITY (13.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
24.93%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DERICHEBOURG HOSPITALITY (24.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4.71 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DERICHEBOURG HOSPITALITY (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 125.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
125.427
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DERICHEBOURG HOSPITALITY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
103.628
117.167
109.474
118.419
122.521
143.317
147.58
135.979
125.427
Zinsdeckung
30.341
5.643
6.38
6.797
5.936
12.235
10.294
-29.849
16.771
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
125.432024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DERICHEBOURG HOSPITALITY (125.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
16.77x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DERICHEBOURG HOSPITALITY (16.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 43 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +317%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
81 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
43 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DERICHEBOURG HOSPITALITY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
177 098 €
307 125 €
139 147 €
138 295 €
379 979 €
503 375 €
342 902 €
427 670 €
739 048 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
71
74
67
60
68
81
71
69
90
Crédit fournisseurs (jours)
62
57
72
54
68
72
74
34
81
Positionnement de DERICHEBOURG HOSPITALITY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 131 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DERICHEBOURG HOSPITALITY is estimated at
754 555 €
(range 359 459€ - 1 433 505€).
With an EBITDA of 28 549€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
131 transactions
359k€754k€1433k€
754 555 €Range: 359 459€ - 1 433 505€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
28 549 €×4.8x
Estimation138 457 €
41 575€ - 238 188€
Revenue Multiple30%
6 237 219 €×0.36x
Estimation2 224 273 €
1 110 911€ - 4 204 276€
Net Income Multiple20%
27 215 €×3.3x
Estimation90 223 €
26 991€ - 265 642€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)
Compare DERICHEBOURG HOSPITALITY with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DERICHEBOURG HOSPITALITY
What is the revenue of DERICHEBOURG HOSPITALITY ?
The revenue of DERICHEBOURG HOSPITALITY in 2024 is 6.2 M€.
Is DERICHEBOURG HOSPITALITY profitable?
Yes, DERICHEBOURG HOSPITALITY generated a net profit of 27 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DERICHEBOURG HOSPITALITY ?
The headquarters of DERICHEBOURG HOSPITALITY is located in CRETEIL (94000), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of DERICHEBOURG HOSPITALITY ?
The tax return of DERICHEBOURG HOSPITALITY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DERICHEBOURG HOSPITALITY operate?
DERICHEBOURG HOSPITALITY operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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