Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1999-06-01 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiairesStandort: LA CHAPELLE-LA-REINE (77760), Seine-et-Marne
DEREC : revenue, balance sheet and financial ratios
DEREC is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Based in LA CHAPELLE-LA-REINE (77760),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 124%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
124.08%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
28.88
20.94
28.287
15.233
152.327
147.095
99.968
101.613
124.08
Finanzielle Autonomie
29.066
33.797
30.296
32.489
25.781
15.329
17.452
16.087
12.638
Rückzahlungsfähigkeit
1.001
2.016
0.675
None
None
None
1.143
None
None
Cashflow / Umsatz
5.226%
4.064%
12.21%
None%
None%
None%
17.991%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
124.082024
2022
2023
2024
Q1: 0.14
Méd: 12.14
Q3: 43.04
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DEREC (124.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
12.64%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.34%
Méd: 47.87%
Q3: 67.91%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DEREC (12.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.14 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.21 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEREC (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 271.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
271.829
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DEREC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
157.696
161.605
173.417
160.122
343.898
346.397
216.785
182.287
271.829
Zinsdeckung
2.075
0.231
0.403
None
None
None
0.454
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
271.832024
2022
2023
2024
Q1: 162.26
Méd: 245.95
Q3: 425.37
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DEREC (271.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.45x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.97x
Q3: 5.2x
Average
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DEREC (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DEREC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
271 566 €
-59 088 €
-55 868 €
0 €
0 €
0 €
1 039 827 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
19
0
1
0
0
0
35
0
0
Crédit clients (jours)
54
37
26
0
0
0
52
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
114
143
72
0
0
0
134
0
0
Positionnement de DEREC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 46 785€ to 671 308€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
46k€147k€671k€
147 050 €Range: 46 785€ - 671 308€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Compare DEREC with other companies in the same sector:
Yes, DEREC generated a net profit of 111 k€ in 2024.
Where is the headquarters of DEREC ?
The headquarters of DEREC is located in LA CHAPELLE-LA-REINE (77760), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of DEREC ?
The tax return of DEREC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEREC operate?
DEREC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (NAF code 46.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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