Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 1991-11-05 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesStandort: SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), Seine-Saint-Denis
DEPOTRADE : revenue, balance sheet and financial ratios
DEPOTRADE is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400),
this company of category GE
shows in 2025 a revenue of 51.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt DEPOTRADE einen Umsatz von 51.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Vs 2024, Wachstum von +18% (43.6 Mio€ -> 51.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (45.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.1 Mio€, d.h. eine Rate von 12%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.3 Mio€, was 2.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
51 310 394 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 097 882 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 277 104 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
882 880 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-1.317%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
-489.487
103.91
82.907
78.972
2317.276
2317.266
-4.714
1.928
-1.265
-1.317
Finanzielle Autonomie
-1.02
2.612
3.193
5.732
0.173
0.173
-11.622
2.504
-5.342
-6.148
Rückzahlungsfähigkeit
-3.135
1.337
1.572
2.548
-1.109
-1.109
-0.103
-0.007
-0.014
0.037
Cashflow / Umsatz
-0.662%
0.872%
0.746%
0.742%
-2.209%
-2.209%
-3.924%
-5.023%
-3.136%
0.987%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-1.322025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 3.67
Q3: 28.55
Ausgezeichnet-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DEPOTRADE (-1.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-6.15%2025
2023
2024
2025
Q1: 26.28%
Méd: 43.48%
Q3: 62.04%
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von DEPOTRADE (-6.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.67 ans
Average+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEPOTRADE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 91.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 64.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
91.662
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
102.176
104.398
105.414
110.886
92.624
92.624
84.479
98.522
90.797
91.662
Zinsdeckung
9767.144
15.706
17.315
18.834
-8.019
-8.019
-7.401
-27.777
-67.837
64.903
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
91.662025
2023
2024
2025
Q1: 147.44
Méd: 215.05
Q3: 310.05
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DEPOTRADE (91.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
64.9x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.44x
Ausgezeichnet+51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DEPOTRADE (64.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 40 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-27%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
58 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
32 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
40 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DEPOTRADE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
7 823 659 €
8 769 982 €
8 572 385 €
10 316 452 €
10 244 891 €
10 244 891 €
15 850 589 €
18 636 085 €
6 603 185 €
5 721 109 €
Lagerumschlag (Tage)
40
55
50
48
73
73
68
63
58
32
Crédit clients (jours)
74
69
74
73
82
82
122
115
107
87
Crédit fournisseurs (jours)
71
58
64
65
89
89
136
122
80
58
Positionnement de DEPOTRADE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DEPOTRADE is estimated at
3 743 924 €
(range 1 996 379€ - 11 624 899€).
With an EBITDA of 1 277 104€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
124 transactions
1996k€3743k€11624k€
3 743 924 €Range: 1 996 379€ - 11 624 899€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 277 104 €×0.7x
Estimation898 935 €
424 958€ - 3 271 794€
Revenue Multiple30%
51 310 394 €×0.21x
Estimation10 927 800 €
5 925 887€ - 33 100 487€
Net Income Multiple20%
98 092 €×0.8x
Estimation80 584 €
30 671€ - 294 283€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare DEPOTRADE with other companies in the same sector:
Yes, DEPOTRADE generated a net profit of 98 k€ in 2025.
Where is the headquarters of DEPOTRADE ?
The headquarters of DEPOTRADE is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of DEPOTRADE ?
The tax return of DEPOTRADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DEPOTRADE operate?
DEPOTRADE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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