SIREN : 841956048
DEPAN SERRURE D OC is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in MONTPELLIER (34080), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 474 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 473 584 € | 284 069 € |
| Nettoergebnis | 63 367 € | 12 458 € |
| EBITDA | 93 118 € | 22 501 € |
| Nettomarge | 13.4% | 4.4% |
Im Jahr 2022 erzielt DEPAN SERRURE D OC einen Umsatz von 474 k€. Vs 2021, Wachstum von +67% (284 k€ -> 474 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (184 k€) beträgt die Bruttomarge 290 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 93 k€, was 19.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 63 k€, d.h. 13.4% des Umsatzes.
473 584 €
289 778 €
93 118 €
79 315 €
63 367 €
19.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
111.639%
32.83%
19.522%
0.957
37.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DEPAN SERRURE D OC (111.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DEPAN SERRURE D OC (32.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DEPAN SERRURE D OC (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 291.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
291.123
0.279
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DEPAN SERRURE D OC (291.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DEPAN SERRURE D OC (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz.
80 869 €
56 j
27 j
17 j
61 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 41 532€ to 322 696€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DEPAN SERRURE D OC with other companies in the same sector:
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The revenue of DEPAN SERRURE D OC in 2022 is 474 k€.
Yes, DEPAN SERRURE D OC generated a net profit of 63 k€ in 2022.
The headquarters of DEPAN SERRURE D OC is located in MONTPELLIER (34080), in the department Herault.
The tax return of DEPAN SERRURE D OC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DEPAN SERRURE D OC operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.