Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1996-07-01 (29 Jahre)Status: AktivBranche: Activités des sociétés holdingStandort: SAINT-BOMER-LES-FORGES (61700), Orne
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DENIS TIMOTHEE SA : revenue, balance sheet and financial ratios
DENIS TIMOTHEE SA is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in SAINT-BOMER-LES-FORGES (61700),
this company of category PME
shows in 2025 a net income negative of -15 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 93%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
2.697%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DENIS TIMOTHEE SA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.538
0.615
0.694
0.756
6.932
1.527
0.274
1.011
2.697
Finanzielle Autonomie
97.512
96.734
96.917
98.106
92.274
96.74
96.031
96.195
93.228
Rückzahlungsfähigkeit
-0.045
-0.049
-0.054
-0.421
-1.912
-0.252
-0.025
-0.076
-0.11
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
2.72025
2023
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DENIS TIMOTHEE SA (2.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
93.23%2025
2023
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DENIS TIMOTHEE SA (93.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-0.11 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DENIS TIMOTHEE SA (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 2036.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
2036.292
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DENIS TIMOTHEE SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
5076.936
3740.824
4145.583
7835.202
6899.063
4602.666
2258.913
2978.426
2036.292
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
2036.292025
2023
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Gut-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DENIS TIMOTHEE SA (2036.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DENIS TIMOTHEE SA (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about DENIS TIMOTHEE SA
What is the revenue of DENIS TIMOTHEE SA ?
The revenue of DENIS TIMOTHEE SA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is DENIS TIMOTHEE SA profitable?
DENIS TIMOTHEE SA recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of DENIS TIMOTHEE SA ?
The headquarters of DENIS TIMOTHEE SA is located in SAINT-BOMER-LES-FORGES (61700), in the department Orne.
Where to find the tax return of DENIS TIMOTHEE SA ?
The tax return of DENIS TIMOTHEE SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DENIS TIMOTHEE SA operate?
DENIS TIMOTHEE SA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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