Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2005-06-14 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), Bouches-du-Rhone
DELTENRE TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
DELTENRE TERRASSEMENT is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 926 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 erzielt DELTENRE TERRASSEMENT einen Umsatz von 926 k€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.3%. Leichter Rückgang von -4% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 926 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 52 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
925 851 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
925 851 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
52 153 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
24 351 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
15.934%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DELTENRE TERRASSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
72.316
56.231
50.613
21.897
15.494
27.899
31.908
18.454
15.934
Finanzielle Autonomie
40.003
41.476
43.055
62.806
62.323
49.587
41.91
51.6
59.064
Rückzahlungsfähigkeit
3.634
1.659
1.417
0.487
0.62
-1.453
7.88
0.735
0.794
Cashflow / Umsatz
4.876%
8.369%
8.445%
13.715%
9.386%
-6.83%
1.16%
6.092%
5.533%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
15.932023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTENRE TERRASSEMENT (15.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
59.06%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Ausgezeichnet+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DELTENRE TERRASSEMENT (59.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.79 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Average-24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTENRE TERRASSEMENT (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 257.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
257.601
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DELTENRE TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
219.863
204.376
206.055
343.05
302.482
219.993
162.995
199.78
257.601
Zinsdeckung
9.457
4.431
3.849
1.605
2.702
-4.176
20.038
3.201
3.357
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
257.62023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Gut+31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTENRE TERRASSEMENT (257.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.36x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Gut
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTENRE TERRASSEMENT (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Die Lücke von 73 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +106%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
19 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DELTENRE TERRASSEMENT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
107 935 €
126 876 €
201 621 €
172 730 €
208 301 €
39 840 €
147 525 €
238 132 €
221 825 €
Lagerumschlag (Tage)
0
15
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
52
59
87
78
101
58
117
102
92
Crédit fournisseurs (jours)
45
50
47
14
26
22
36
36
19
Positionnement de DELTENRE TERRASSEMENT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DELTENRE TERRASSEMENT is estimated at
113 867 €
(range 46 401€ - 273 881€).
With an EBITDA of 52 153€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
46k€113k€273k€
113 867 €Range: 46 401€ - 273 881€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
52 153 €×1.4x
Estimation71 616 €
16 954€ - 189 805€
Revenue Multiple30%
925 851 €×0.22x
Estimation207 901 €
111 827€ - 450 206€
Net Income Multiple20%
22 314 €×3.5x
Estimation78 443 €
21 883€ - 219 588€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare DELTENRE TERRASSEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DELTENRE TERRASSEMENT
What is the revenue of DELTENRE TERRASSEMENT ?
The revenue of DELTENRE TERRASSEMENT in 2023 is 926 k€.
Is DELTENRE TERRASSEMENT profitable?
Yes, DELTENRE TERRASSEMENT generated a net profit of 22 k€ in 2023.
Where is the headquarters of DELTENRE TERRASSEMENT ?
The headquarters of DELTENRE TERRASSEMENT is located in ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of DELTENRE TERRASSEMENT ?
The tax return of DELTENRE TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DELTENRE TERRASSEMENT operate?
DELTENRE TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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