SIREN : 814886305
DELTA FACILITIES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in MONTELIMAR (26200), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 125 706 € |
| Nettoergebnis | 29 725 € |
| EBITDA | 35 113 € |
| Nettomarge | 23.6% |
Im Jahr 2016 erzielt DELTA FACILITIES einen Umsatz von 126 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 120 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 27.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 23.6% des Umsatzes.
125 706 €
120 378 €
35 113 €
35 113 €
29 725 €
27.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.196%
47.173%
23.646%
0.037
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTA FACILITIES (3.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DELTA FACILITIES (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTA FACILITIES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
194.859
0.0
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTA FACILITIES (194.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTA FACILITIES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-37 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-12 945 €
0 j
30 j
0 j
-37 j
Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of DELTA FACILITIES is estimated at 35 866 € (range 22 925€ - 112 293€). With an EBITDA of 35 113€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELTA FACILITIES with other companies in the same sector:
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The revenue of DELTA FACILITIES in 2016 is 126 k€.
Yes, DELTA FACILITIES generated a net profit of 30 k€ in 2016.
The headquarters of DELTA FACILITIES is located in MONTELIMAR (26200), in the department Drome.
The tax return of DELTA FACILITIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELTA FACILITIES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.