SIREN : 538094723
DELTA CYCLES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in POITIERS (86000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 987 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 986 667 € | N/C | 656 913 € | 614 568 € | 625 318 € | 595 686 € |
| Nettoergebnis | 36 104 € | 87 686 € | 33 881 € | 34 848 € | 31 321 € | 29 618 € |
| EBITDA | 71 787 € | N/C | 57 171 € | 49 282 € | 47 784 € | 44 806 € |
| Nettomarge | 3.7% | N/C | 5.2% | 5.7% | 5.0% | 5.0% |
Im Jahr 2023 erzielt DELTA CYCLES einen Umsatz von 987 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.5%. Nach Abzug des Verbrauchs (681 k€) beträgt die Bruttomarge 306 k€, d.h. eine Rate von 31%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
986 667 €
305 626 €
71 787 €
43 529 €
36 104 €
7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
46.925%
47.371%
6.487%
1.772
75.8%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTA CYCLES (46.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DELTA CYCLES (47.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTA CYCLES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 207.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
207.293
2.303
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTA CYCLES (207.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTA CYCLES (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 83 Tage. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +88%.
175 607 €
1 j
56 j
83 j
64 j
Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of DELTA CYCLES is estimated at 238 514 € (range 109 381€ - 416 497€). With an EBITDA of 71 787€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELTA CYCLES with other companies in the same sector:
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The revenue of DELTA CYCLES in 2023 is 987 k€.
Yes, DELTA CYCLES generated a net profit of 36 k€ in 2023.
The headquarters of DELTA CYCLES is located in POITIERS (86000), in the department Vienne.
The tax return of DELTA CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELTA CYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.