SIREN : 823861869
DELTA CERGY is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 43 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 42 621 € | 33 073 097 € |
| Nettoergebnis | 115 143 € | 5 346 180 € |
| EBITDA | -1 533 € | 7 611 810 € |
| Nettomarge | 270.2% | 16.2% |
Im Jahr 2022 erzielt DELTA CERGY einen Umsatz von 43 k€. Deutlicher Rückgang von -100% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 43 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -2 k€, was -3.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-100%) variiert EBITDA um -100%, was die Marge um 26.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 115 k€, d.h. 270.2% des Umsatzes.
42 621 €
42 621 €
-1 533 €
-8 042 €
115 143 €
-3.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8714%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 94.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 270.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8713.803%
0.787%
270.158%
94.692
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DELTA CERGY (8713.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DELTA CERGY (0.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELTA CERGY (94.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 326.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
326.168
-11942.922
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELTA CERGY (326.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DELTA CERGY (-11942.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1131 Tage. Lieferantenfrist: 17347 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 16216 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 114285 Tage Umsatz.
13 530 447 €
1131 j
17347 j
0 j
114285 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 354 996€ to 1 092 381€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELTA CERGY with other companies in the same sector:
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The revenue of DELTA CERGY in 2022 is 43 k€.
Yes, DELTA CERGY generated a net profit of 115 k€ in 2022.
The headquarters of DELTA CERGY is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of DELTA CERGY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELTA CERGY operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.